NASDAQ (IXIC, NDX, NBI, IXF)

NASDAQ Composite Index

• Código: NASDAQ:IXIC
• O que é: Reflete todas as empresas listadas na NASDAQ (mais de 3.000).
• Importância: É o índice mais geral e representativo da bolsa NASDAQ.

NASDAQ-100 Index

• Código: NASDAQ:NDX
• O que é: As 100 maiores empresas da NASDAQ, excluindo o setor financeiro.
• Importância: Muito usado em ETFs como o QQQ, foca em tecnologia, saúde e consumo.

NASDAQ Biotechnology Index

• Código: NASDAQ:NBI
• O que é: Empresas do setor de biotecnologia listadas na NASDAQ.

NASDAQ Financial-100 Index

• Código: NASDAQ:IXF
• O que é: Maiores empresas financeiras listadas na NASDAQ.

Heatmap – NASDAQ

NASDAQ: Segunda Maior Bolsa de Valores do Mundo

A NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) é uma das bolsas de valores mais importantes do mundo, conhecida por ser o principal mercado para empresas de tecnologia, como Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) e Meta.

Fundada em 1971, a NASDAQ foi pioneira ao introduzir o primeiro pregão eletrônico global, revolucionando o mercado financeiro com negociações automatizadas e transparentes.

Hoje, ela é a segunda maior bolsa de valores em capitalização de mercado, ficando atrás apenas da New York Stock Exchange (NYSE), e a maior em volume de negociações diárias, movimentando bilhões de dólares todos os dias.

Neste artigo, exploraremos o que é a NASDAQ, como ela funciona, sua importância no mercado financeiro global, as principais empresas listadas, os índices associados e como os investidores brasileiros podem acessar esse mercado.

Além disso, abordaremos as principais dúvidas sobre a NASDAQ, respondendo perguntas comuns para ajudar iniciantes e investidores experientes a entenderem melhor essa bolsa de valores e suas oportunidades.

O que é a NASDAQ?

A NASDAQ, cuja sigla significa “Associação Nacional de Corretores de Títulos de Cotações Automáticas“, é um mercado de ações sediado em Nova York, Estados Unidos.

Diferentemente da NYSE, que possui um pregão físico em Wall Street, a NASDAQ opera exclusivamente de forma eletrônica, o que a torna mais ágil e acessível.

Desde sua criação, a bolsa foi projetada para atender empresas de setores inovadores, especialmente tecnologia, biotecnologia, telecomunicações e eletrônica, embora também liste empresas de outros setores, como varejo, saúde e finanças.

História da NASDAQ

A NASDAQ foi fundada em 8 de fevereiro de 1971, por iniciativa da National Association of Securities Dealers (NASD), hoje conhecida como Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

Seu objetivo era modernizar o mercado de capitais, trazendo maior transparência e eficiência às negociações por meio de um sistema eletrônico.

Na época, os mercados não regulados eram considerados pouco transparentes, e a automação proposta pela NASDAQ marcou um avanço significativo.

Nos anos 1990, a NASDAQ ganhou destaque durante a bolha das empresas ponto-com, atraindo startups de tecnologia que buscavam capital para crescer.

Apesar da crise das ponto-com em 2000, quando o índice NASDAQ Composite caiu 78% de seu pico, a bolsa se recuperou e consolidou sua posição como líder no setor tecnológico.

Hoje, ela negocia mais de 3.200 ações e é a bolsa com maior volume de transações diárias no mundo, com cerca de US$ 1,8 trilhão movimentados diariamente, superando a NYSE.

Diferenças entre NASDAQ e NYSE

Embora ambas sejam sediados em Nova York, a NASDAQ e a NYSE têm diferenças significativas:

• Modelo de Negociação: A NASDAQ opera exclusivamente de forma eletrônica, enquanto a NYSE combina negociações eletrônicas com um pregão físico.
• Setores Focais: A NASDAQ é conhecida por abrigar empresas de tecnologia e inovação, enquanto a NYSE lista empresas mais tradicionais, como indústrias, bancos e energia.
• Custo de Listagem: Listar uma empresa na NASDAQ é mais acessível, com custos entre US$ 30 mil e US$ 80 mil, em comparação com até US$ 500 mil na NYSE. Isso atrai empresas menores e startups.
• Capitalização de Mercado: A NYSE tem uma capitalização total superior a US$ 20 trilhões, enquanto a NASDAQ possui cerca de US$ 14 trilhões.
• Volume de Negociações: A NASDAQ lidera em volume diário, com cerca de 2,8 trilhões de operações, contra US$ 1,2 trilhão da NYSE.

Como Funciona a NASDAQ?

A NASDAQ opera como um mercado de ações onde investidores compram e vendem títulos de empresas listadas.

Sua estrutura eletrônica permite que as negociações sejam realizadas rapidamente por meio de um sistema chamado Auction Market, onde ordens de compra e venda são combinadas automaticamente quando os preços são compatíveis.

Horários de Negociação

As operações regulares da NASDAQ ocorrem das 9h30 às 16h00 (horário local de Nova York). Além disso, a bolsa oferece:

• Pre-market: Das 8h30 às 9h00, permitindo negociações antes da abertura oficial.
• After-hours: Das 16h00 às 18h30, para negociações após o fechamento. Esses períodos são influenciados por eventos como divulgação de resultados corporativos ou notícias econômicas.

Principais Índices da NASDAQ

A NASDAQ possui vários índices que refletem o desempenho das empresas listadas. Os mais relevantes são:

1. NASDAQ Composite: Inclui todas as empresas listadas na NASDAQ (mais de 3.000), sendo um termômetro do setor tecnológico. Em março de 2024, estava cotado a 19.619,76 pontos.
2. NASDAQ-100: Composto pelas 100 maiores empresas não financeiras da NASDAQ, como Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet e Meta. É rebalanceado anualmente para limitar o peso de empresas dominantes.
3. NASDAQ Biotechnology Index: Focado em empresas de biotecnologia e farmacêuticas.
4. NASDAQ Financial-100: Representa as maiores empresas financeiras listadas.
5. NASDAQ Transportation Index: Abrange empresas de logística e transporte.

Esses índices são amplamente acompanhados por investidores para avaliar o desempenho de setores específicos e do mercado como um todo.

Principais Empresas Listadas na NASDAQ

A NASDAQ é conhecida por abrigar algumas das empresas mais valiosas do mundo, especialmente no setor de tecnologia. Algumas das principais incluem:

• Apple Inc. (AAPL): Líder em tecnologia de consumo, com produtos como iPhone e MacBook.
• Microsoft Corporation (MSFT): Gigante em software e computação em nuvem.
• Amazon.com, Inc. (AMZN): Dominante no e-commerce e serviços de nuvem (AWS).
• Alphabet Inc. (GOOGL): Controladora do Google, líder em buscas e publicidade online.
• Meta Platforms, Inc. (META): Focada em redes sociais e realidade virtual.

Além dessas, a NASDAQ lista empresas de outros setores, como Tesla (automotivo), NVIDIA (semicondutores), e Moderna (biotecnologia).

Em 2021, 57% do NASDAQ-100 eram empresas de tecnologia, mas setores como saúde, varejo e serviços ao consumidor também estão representados.

Como Investir na NASDAQ a Partir do Brasil

Investir na NASDAQ é uma opção atraente para brasileiros que buscam diversificação internacional e exposição a empresas de tecnologia. Existem várias maneiras de acessar esse mercado:

1. ETFs (Exchange Traded Funds)

Os ETFs são fundos negociados em bolsa que replicam o desempenho de índices, como o NASDAQ-100. No Brasil, é possível investir em ETFs listados na B3, como o NASD11, que acompanha o NASDAQ-100.

Essa é uma opção prática, pois não exige conta no exterior e permite investimentos em reais, embora o desempenho esteja atrelado ao dólar.

Vantagens:

• Baixo custo de entrada.
• Diversificação instantânea.
• Não há necessidade de conversão de moeda.

Desvantagens:

• Exposição limitada às empresas do índice.
• Taxas de administração.

2. BDRs (Brazilian Depositary Receipts)

Os BDRs são certificados negociados na B3 que representam ações de empresas estrangeiras, como as listadas na NASDAQ.

Por exemplo, você pode comprar BDRs de Apple (AAPL34) ou Microsoft (MSFT34) diretamente na bolsa brasileira.

Vantagens:

• Negociação em reais.
• Acessível via corretoras brasileiras.
• Regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Desvantagens:

• Menor liquidez em comparação com ações no exterior.
• Custos de conversão implícitos no preço do BDR.

3. Conta em Corretora Internacional

Abrir uma conta em uma corretora internacional, como Avenue, Interactive Brokers ou Charles Schwab, permite acesso direto às ações da NASDAQ.

O investidor precisa transferir reais para dólares, pagar taxas de câmbio e IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), mas pode negociar qualquer ativo listado na bolsa.

Vantagens:

• Acesso a todos os ativos da NASDAQ.
• Maior controle sobre os investimentos.
• Possibilidade de negociar no pre-market e after-hours.

Desvantagens:

• Custos de câmbio e taxas internacionais.
• Necessidade de declarar investimentos no exterior ao Banco Central e à Receita Federal.

4. Fundos de Investimento

Algumas corretoras brasileiras oferecem fundos de investimento focados na NASDAQ ou em empresas de tecnologia. Esses fundos são geridos por profissionais e podem ser uma opção para quem prefere delegar a gestão.

Vantagens:

• Gestão profissional.
• Diversificação.
• Suporte em português.

Desvantagens:

• Taxas de administração mais altas.
• Menor controle sobre a escolha dos ativos.

Passo a Passo para Investir na NASDAQ

1. Escolha uma Corretora: Decida entre uma corretora brasileira (para BDRs e ETFs) ou internacional (para ações diretas).
2. Abra uma Conta: Complete o cadastro e envie os documentos necessários.
3. Faça um Depósito: Transfira fundos para a conta, considerando taxas de câmbio, se necessário.
4. Selecione os Ativos: Escolha ações, ETFs ou BDRs com base em sua estratégia.
5. Monitore os Investimentos: Acompanhe o desempenho e ajuste sua carteira regularmente.

Importância da NASDAQ no Mercado Financeiro

A NASDAQ desempenha um papel crucial no mercado financeiro global por vários motivos:

• Termômetro do Setor Tecnológico: Como a principal bolsa de tecnologia, a NASDAQ reflete o desempenho de empresas inovadoras que impulsionam a economia global.
• Alta Liquidez: Com um volume diário de negociações superior a US$ 1,8 trilhão, a NASDAQ oferece alta liquidez, facilitando a compra e venda de ativos.
• Atração de Startups: O baixo custo de listagem e a flexibilidade regulatória atraem empresas em crescimento, especialmente no setor de tecnologia.
• Influência Global: O desempenho da NASDAQ impacta bolsas de valores em todo o mundo, incluindo a B3 no Brasil, devido à relevância econômica dos EUA.

Principais Dúvidas sobre a NASDAQ

Abaixo, respondemos às perguntas mais comuns sobre a NASDAQ, com base em pesquisas sobre as dúvidas frequentes dos investidores:

1. O que é a NASDAQ e qual sua diferença para a NYSE?

A NASDAQ é a segunda maior bolsa de valores do mundo, focada em empresas de tecnologia e inovação, operando exclusivamente de forma eletrônica.

A NYSE, por outro lado, é a maior bolsa em capitalização de mercado, com foco em empresas tradicionais e um pregão físico.

A NASDAQ tem maior volume de negociações diárias, enquanto a NYSE possui maior capitalização total.

2. Quais são as principais empresas listadas na NASDAQ?

As principais empresas incluem Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Meta, Tesla, NVIDIA e Moderna. Embora o foco seja tecnologia, a NASDAQ também lista empresas de saúde, varejo e finanças.

3. O que é o Índice NASDAQ?

O termo “Índice NASDAQ” geralmente se refere ao NASDAQ Composite, que inclui todas as empresas listadas na bolsa (mais de 3.000).

O NASDAQ-100 é outro índice popular, focado nas 100 maiores empresas não financeiras. Esses índices servem como indicadores do desempenho do mercado, especialmente no setor tecnológico.

4. Como investir na NASDAQ a partir do Brasil?

Os brasileiros podem investir na NASDAQ por meio de:

• ETFs, como o NASD11, negociados na B3.
• BDRs, que representam ações de empresas como Apple e Microsoft.
• Contas em corretoras internacionais, como Avenue ou Interactive Brokers.
• Fundos de investimento focados em tecnologia ou na NASDAQ.

5. Qual é o horário de funcionamento da NASDAQ?

A NASDAQ opera das 9h30 às 16h00 (horário de Nova York), com pre-market (8h30-9h00) e after-hours (16h00-18h30).

Esses horários extras permitem negociações em momentos de alta volatilidade, como durante divulgação de resultados.

6. A NASDAQ é apenas para empresas de tecnologia?

Não. Embora seja conhecida pelo foco em tecnologia, a NASDAQ lista empresas de diversos setores, como biotecnologia, varejo, saúde e finanças.

Cerca de 57% do NASDAQ-100 é composto por empresas de tecnologia, mas outros setores estão bem representados.

7. Qual é o impacto da NASDAQ no mercado global?

A NASDAQ influencia bolsas de valores em todo o mundo devido à relevância das empresas listadas e ao alto volume de negociações.

Movimentos no NASDAQ Composite ou NASDAQ-100 podem afetar o humor do mercado global, incluindo a B3 no Brasil.

8. Quais são os riscos de investir na NASDAQ?

Investir na NASDAQ envolve riscos, como:

• Volatilidade: Empresas de tecnologia são sensíveis a mudanças econômicas, o que pode levar a grandes oscilações de preço.
• Risco Cambial: Para brasileiros, a variação do dólar impacta os retornos.
• Regulamentação: Mudanças nas leis dos EUA podem afetar empresas listadas.
• Crises Setoriais: Eventos como a crise das ponto-com (2000) mostram que o setor tecnológico pode enfrentar quedas significativas.

9. O que é o NASDAQ Composite e o NASDAQ-100?

O NASDAQ Composite inclui todas as empresas listadas na NASDAQ, sendo um indicador amplo do mercado.

O NASDAQ-100 abrange as 100 maiores empresas não financeiras, com maior peso para gigantes como Apple e Microsoft. Ambos são usados para avaliar o desempenho do setor tecnológico.

10. Como a NASDAQ se recuperou da crise das ponto-com?

Após a crise das ponto-com (2000-2002), quando o NASDAQ Composite caiu 78%, a bolsa se recuperou com a ascensão de novas gigantes da tecnologia, como Google e Amazon.

A inovação contínua no setor e a adoção de tecnologias como computação em nuvem impulsionaram o crescimento.

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